长城久盈纯债分级债券B基金净值查询,000770基金今天净值,历史净值天天查

        

        

        

        

        

        

        

        

        昔日最新净值1.00000.0000 0.0000%2019-01-23
        

        实时一两天内估值(仅供参考)0.9998-0.0002 -0.0206%2019-01-25 15:29:59
  • 累计净值:
  • 不漏水日期:2014-10-28
  • 基金典型:刻度杆
  • 使被安排好股:亿份
  • 监护人:长城粉底
  • 近期常备的:亿
        

        
将近使驻扎,长城久盈纯债提纲公司债券B(000770)基金累计生产
净值日 基金行为准则 基金选派 最新单位净值 最新累计净值 终于单位净值 前期累计净值 日扩展 日增长速率
2019-01-23 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000%
2019-01-22 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0000 1.3410 0.9990 0.0010 0.1001%
2019-01-21 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 0.9990 1.3410 1.0001 1.3421 -0.0011 -0.1100%
2019-01-18 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0001 1.3420 1.0005 1.3424 -0.0004 -0.0400%
2019-01-17 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0005 1.3430 0.9995 1.3420 0.0010 0.1001%
2019-01-16 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 0.9995 1.3420 1.0000 1.3425 -0.0005 -0.0500%
2019-01-15 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0000 1.3420 1.0007 1.3427 -0.0007 -0.0700%
2019-01-14 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0007 1.3430 1.0024 1.3447 -0.0017 -0.1696%
2019-01-11 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0024 1.3460 1.0027 1.3463 -0.0003 -0.0299%
2019-01-10 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0027 1.3460 1.0029 1.3462 -0.0002 -0.0199%
2019-01-09 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0029 1.3460 1.0033 1.3464 -0.0004 -0.0399%
2019-01-08 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0033 1.3470 1.0034 1.3471 -0.0001 -0.0100%
2019-01-07 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0034 0.0000 1.0038 0.0000 -0.0004 -0.0398%
2019-01-04 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0038 0.0000 1.0036 0.0000 0.0002 0.0199%
2019-01-03 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0036 0.0000 1.0038 0.0000 -0.0002 -0.0199%
2019-01-02 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0038 1.3470 1.0038 1.3470 0.0000 0.0000%
2018-12-31 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0038 0.0000 1.0033 0.0000 0.0005 0.0498%
2018-12-28 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0033 1.3470 1.0025 1.3462 0.0008 0.0798%
2018-12-27 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0025 1.3460 1.0021 1.3456 0.0004 0.0399%
2018-12-26 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0021 1.3450 1.0022 1.3451 -0.0001 -0.0100%
2018-12-25 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0022 1.3450 1.0028 1.3456 -0.0006 -0.0598%
2018-12-24 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0028 1.3460 1.0022 1.3454 0.0006 0.0599%
2018-12-21 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0022 1.3450 1.0026 1.3454 -0.0004 -0.0399%
2018-12-20 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0026 1.3460 1.0010 1.3444 0.0016 0.1598%
2018-12-19 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0010 1.3440 1.0003 1.3433 0.0007 0.0700%
2018-12-18 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0003 1.3430 1.0004 1.3431 -0.0001 -0.0100%
2018-12-17 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0004 1.3430 1.0004 1.3430 0.0000 0.0000%
2018-12-14 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0004 1.3430 1.0005 1.3431 -0.0001 -0.0100%
2018-12-13 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0005 1.3430 1.0008 1.3433 -0.0003 -0.0300%
2018-12-12 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0008 1.3430 1.0009 1.3431 -0.0001 -0.0100%
2018-12-11 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0009 1.3430 1.0009 1.3430 0.0000 0.0000%
2018-12-10 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0009 1.3430 1.0015 1.3436 -0.0006 -0.0599%
2018-12-07 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0015 1.3440 1.0016 1.3441 -0.0001 -0.0100%
2018-12-06 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0016 1.3440 1.0017 1.3441 -0.0001 -0.0100%
2018-12-05 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0017 1.3450 1.0017 1.3450 0.0000 0.0000%
2018-12-04 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0017 1.3450 1.0015 1.3448 0.0002 0.0200%
2018-12-03 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0015 1.3440 1.0015 1.3440 0.0000 0.0000%
2018-11-30 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0015 0.0000 1.0021 0.0000 -0.0006 -0.0599%
2018-11-29 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0021 0.0000 1.0021 0.0000 0.0000 0.0000%
2018-11-28 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0021 1.3450 1.0022 1.3451 -0.0001 -0.0100%
2018-11-27 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0022 0.0000 1.0023 0.0000 -0.0001 -0.0100%
2018-11-26 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0023 0.0000 1.0003 0.0000 0.0020 0.1999%
2018-11-23 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0003 0.0000 1.0003 0.0000 0.0000 0.0000%
2018-11-22 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0003 0.0000 1.0002 0.0000 0.0001 0.0100%
2018-11-21 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0002 0.0000 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000%
2018-11-20 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0002 0.0000 1.0002 0.0000 0.0000 0.0000%
2018-11-19 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0002 0.0000 1.0000 0.0000 0.0002 0.0200%
2018-11-16 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2018-11-15 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0000 0.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2018-11-14 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0000 0.0000 0.9692 0.0000 0.0308 3.1779%
2018-11-13 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 0.9692 0.0000 0.9692 0.0000 0.0000 0.0000%
2018-11-12 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 0.9692 0.0000 1.0128 0.0000 -0.0436 -4.3049%
2018-11-09 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0128 0.0000 1.0128 0.0000 0.0000 0.0000%
2018-11-08 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0128 0.0000 1.0126 0.0000 0.0002 0.0198%
2018-11-07 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0126 0.0000 1.0205 0.0000 -0.0079 -0.7741%
2018-11-06 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0205 0.0000 1.0203 0.0000 0.0002 0.0196%
2018-11-05 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0203 0.0000 1.0201 0.0000 0.0002 0.0196%
2018-11-02 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0201 0.0000 1.0231 0.0000 -0.0030 -0.2932%
2018-11-01 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0231 0.0000 1.0224 0.0000 0.0007 0.0685%
2018-10-31 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0224 0.0000 1.0223 0.0000 0.0001 0.0098%
2018-10-30 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0223 0.0000 1.0223 0.0000 0.0000 0.0000%
2018-10-29 000770 长城久盈纯债提纲公司债券B 1.0223 0.0000 1.0220 0.0000 0.0003 0.0294%

Add a Comment

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注